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5月6日沪指涨0.63% 后市看好医药基建消费

时间:2020-05-06 17:16 来源:未知 作者:admin 阅读:
  午后指数稳步拉升,芯片股全线大涨,盘面上看,科技股爆发,题材概念全线回暖,创业板指涨逾2%,重返2100点。贵州茅台再创历史新高。富时中国A50指数期货进一步走高,日内涨幅扩大至3%。截至收盘,上证指数报2878.14点,涨0.63%;创业板指报2110.27点,涨1.97%。北向资金当日净流入33.19亿元。
  消息面,5月5日晚间,中芯国际(00981.HK)发布公告,拟于科创板发行不超过16.86亿股股份,募集资金计划用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目的储备资金及补充流动资金。
  招商证券认为,A股在5月虽然面临外部风险的扰动,但政策预期、基本面边际改善和流动性充裕推动下仍然有望保持韧性,走出先抑后扬的态势。5月份,虽然当前国内复产复工较为顺利,经济出现很多边际改善的迹象,但是疫情影响仍未消除,内外需求受到抑制。稳增长压力仍较大,4月17日政治局会议明确提出要加大传统基础设施建设和新型基础设施建设,预计仍会是5月两会热点议题,尤其是“新基建”有望出台更多的支持政策。国内出行限制逐渐解除,欧美各国复产复工逐渐开启,禁足逐步取消,外出消费将会逐渐恢复,关注机场、酒店、航空运输、汽车;主题方面关注汽车智能化大方向。
  中信证券认为,外部因素的短暂冲击带来介入良机,预计5月是A股二季度上涨的下半场,也是二季度最好的投资窗口。配置上,依旧建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线;同时可以继续布局前期受疫情压制的优质滞涨板块,包括餐饮、免税、百货、白酒、消费电子、汽车电子、厨电、CRO、房地产开发等细分领域龙头。
  国盛证券认为,两会前后往往是性价比较高的做多窗口。5月21日、22日两会召开在即。回顾过去15年两会前后市场表现:大部分年份两会前后市场整体上涨,出现系统性风险的概率低。建议积极把握这段性价比较高的做多窗口。投资策略:科技再举大旗,同时关注利率敏感性的周期行业。科技成长:关注新基建、半导体、云上游和游戏。对利率下行敏感同时受益政策对冲:券商、地产、基建。
  当前是否全年较佳投资窗口期?
  5月6日,A股市场迎来首个交易日。在市场情绪得到逐步回升,叠加政策利好不断之下,5月会是底部拐点吗?当前是否是全年较好的布局窗口期?私募排排网对此展开了调查,根据调查结果显示,有63.31%的私募认为疫情带来的风险和恐慌情绪正在逐步得到释放,前期被疫情冲击的经济也正在恢复,市场下跌空间有限,但凡回调都是相对较好的买点;另外36.69%的私募则认为海外疫情形势与海外金融市场仍存在较大不确定性,对当前的A股市场仍旧持观望的谨慎态度。
股市行情走势对比图
 
  绎博投资在接受私募排排网采访时表示,今年一季度A股大幅调整之后,4月份迎来了反弹。市场短期走势很难有确定性预测,只能说反弹依然有相当概率在5月份延续。当前市场估值水平依然结构性偏高,港股、A股的部分科技股估值相对较低,可以考虑重点配置。至于目前的反弹是否为反转,是否为全年布局的窗口期,建议投资者谨慎看待。
  航长投资研究部则指出,基本面U形反弹的前提下,底部更有可能是一个区域而不是一个尖底,5月是否底部拐点难以判断,但5月下旬召开的两会能够提振市场情绪。整个二三季度都是布局的极佳窗口,这段时间内会看到基本面的反弹及各种宽松政策的加持,适合前瞻性布局。
  致顺投资认为,新冠疫情仍然是影响市场的最核心因素,我国疫情已经平稳,基本可控,境外输入是最大风险,海外疫情正在处于爆发之中,欧美发达国家病例数冲顶阶段,新兴国家疫情呈现恶化趋势,海外多个地区防控懈怠,存在疫情反扑风险,新冠疫情持续的时间可能超出市场投资者的预期。但当前我国政策环境友好,市场下跌风险有限。
  冬拓投资基金经理王春秀向私募排排网介绍,目前困扰股市的主要因素是疫情防控。就国内情况来看,已经基本取得了胜利。欧美主要经济体的疫情已经到达最高潮,随着瑞德西韦临床的成功,人类对抗新冠病毒的战争已经从被动防御转向了全面反攻,预计下半年会有疫苗问世,新冠病毒的防控也会逐渐走向结束。就股市来看,行情受预期驱动,无论是欧美股市还是A股,虽然或有反复,但3月中旬的低点基本上可以确定就是全年的最低点,目前是右侧投资区间,但凡大的回调都是好的买点。
  对于A股5月开局表现,泊通投资董事长卢洋表示,长假期间的海外市场走势对A股市场预计形成一定冲击。从国内经济基本面角度来看,目前中国经济还有很大潜力空间,基建、地产、消费等领域的刺激政策还没有落地。整体而言,目前A股所处的宏观基本面和估值水平,都不支持大幅下跌,节后市场即便回调,预计也只是再次探底。
  私募聚焦三大主线,后市看好医药、基建、消费
  在5月私募机构最关注的行业板块投资机会方面,医药、科技、基建、消费等行业板块依旧是私募业内整体最为看好的几大主线。
  冬拓投资基金经理王春秀指出,中国的疫情防控局势最好,中国经济也会先于欧美率先反弹,做多中国是最好的选择。优先选择那些不受国外疫情影响的纯内需行业,比如必需消费,可选消费中的白酒、家电,受益于疫情的游戏、电商、医药,以及短期虽受疫情影响但长期竞争力不受影响的行业龙头。
  华炎投资投资部副总裁李元凯认为,今年整体的市场行情随着风险偏好的降息,消费类板块依然会是机构投资者的首选,其次是聚焦未来经济刺激政策的持续出台,新基建板块以及传统基建如弹性较大的水泥,建材依然会是今年业绩增长较为明显的行业,建议可以优先关注。
  航长投资研究部表示,从行业景气度和估值推荐几个板块:全年高景气+估值适中的游戏、军工,长期低迷+价值回归的火电,财政发力+业绩拐点的环保等。
  对于后市投资机会,龙赢富泽资产主要看好三大板块:大金融,优选负债成本低、资产端质量优秀、风控能力强的银行及保险公司;大消费,优选具有定价权、强品牌效应的消费品公司;先进制造,优选利润率不断提升、科技含量较高、具有国际竞争力的制造业公司。
  致顺投资在私募排排网路演中指出,可专注寻找结构性投资机会,资金将回避受损的行业,集中追逐需求增长的行业、尤其是需求长期趋势性增长的行业,需求增长的行业如在线医疗、数字支付、生鲜电商、医疗设施、云化等行业。
(TAG标签: 股票行情)
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