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002609捷顺科技 智慧停车概念股龙头

时间:2020-07-07 10:47 来源:未知 作者:admin 阅读:
  6月30日,捷顺科技盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%,截至9点36分,报12.78元,成交1356.14万元,换手率0.25%。
  2020年6月19日09时30分,捷顺科技出现异动,附加大幅拉升3.05%,创历史新高(前复权价格)。截至发稿,该股13.18元/股,成交量7855手,换手率0.18%,振幅3.05%,量比5.74。
  (2020-06-18)该股净流出金额2937.36万元,主力净流出3086.34万元,中单净流入212.55万元,散户净流出63.58万元。
  截止2020年3月31日,捷顺科技营业收入1.1555亿元,归属于母公司股东的净利润1915.5184万元,较去年同比减少-0.0%,基本每股收益0.0303元。
 
  6月17日消息,捷顺科技(002609)股东何军在深圳证券交易所通过竞价交易方式减持30万股,股份减少0.05%,权益变动后持股比例为0.14%。
  截至本公告日,股东何军在深圳证券交易所通过竞价交易方式完成30万股的减持,权益变动前何军持股0.19%,权益变动后持股比例为0.14%。
  公告显示,本次减持股份均价为12.69元/股,本次减持套现380.7万元。
  公司2019年年度报告显示,2019年公司归属于上市公司股东的净利润为142,328,015.08元,比上年同期增长50.46%。
 
  资料显示,捷顺科技主营业务为围绕智慧停车业务的智能硬件、智慧停车运营、停车场云托管、行业解决方案、城市级停车五大主要业务板块,实现智慧停车领域的全生态覆盖。
 
  捷顺科技(002609):SAAS一日同风起扶摇直上九万里
  类别:公司机构:海通证券股份有限公司研究员:郑宏达/杨林/黄竞晶/于成龙日期:2020-07-06
  投资要点:
  智慧停车的龙头企业,业绩恢复高速增长。公司作为国内智慧停车领域的领军企业,以智慧车行、人行出入口软硬件产品为依托,致力于智慧停车生态建设和运营,实现智慧停车领域的全生态覆盖。2019年公司实现营业收入11.64亿元,同比增长28.84%;归母净利润1.42亿元,较上年同期增长50.46%,公司业绩开始恢复高速增长。2020年一季度公司即使身处疫情期间,一季度仍实现营收1.16亿元,同比增长21.74%。
  智慧停车方兴未艾,市场出清新格局。智慧停车需求快速增长,预计到2020年智慧停车的市场规模将增长至154亿元,同时整个智慧停车市场已进入洗牌出清阶段。近几年停车行业经过互联网浪潮的洗礼,纯互联网思维免费送烧钱模式难以为继,同时由于融资困难致使纯互联网资本退出该行业,并带来行业洗牌加速,行业归于理性,且逐步向头部企业集中,我们预计公司在恢复毛利率的同时有望进一步提升市占率。
  BCG端全生态布局,全面推进云托管服务。公司构建了"智能硬件+平台+运营"的全生态业务模式,能够同步开展To B、To C、To G端业务,同时建设了覆盖全国的销售和服务网络。公司硬件覆盖10万多个停车场,捷停车覆盖了12000多个停车场,如果超10万个已有客户的停车场全部转为云托管形式,那么空间将会是每年贡献100000*4*18000=72亿的持续性收入,即使审慎按照20%的转化率假设,已覆盖的停车场能贡献14.4亿的SAAS收入。
  伴随着行业集中度提升,未来公司还会通过自身软硬件一体化方案覆盖更多的增量停车场。目前,业务转型初显成效,公司将新型停车场云托管业务提升到公司战略高度,并确定为2020年公司业务的一号工程,我们预计,2022年云托管业务乐观/中性/悲观假设情况下营业收入分别为3.60/4.32/5.04亿元,将成为公司业绩增长的核心驱动之一。
  盈利预测与投资建议。我们认为,公司全新业务布局已进入下半场,商业逻辑验证且未来潜在市场广阔。作为国内智慧停车领域的龙头企业,已经实现智慧停车全生态覆盖,云托管业务打开全新增长空间。同时在蚂蚁金服、国资的加持协同下,各项业务节奏有望加速。我们预测,公司2020-2022年营业收入分别为14.69/19.60/26.65亿元,归母净利润分别为1.83/ 2.68/ 3.78亿元,对应EPS分别为0.28/0.42/0.59元。参考可比公司,给予2020年动态PE50-55倍,6个月合理价值区间为14.00-15.40元,首次覆盖给予"优于大市"评级。
  风险提示:疫情影响20年业绩确认不及预期;云托管业务扩张不及预期;城市级智慧停车业务中标情况不及预期
(TAG标签: 002609 捷顺科技)
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