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603187海容冷链 商用冷柜龙头 定制化竞争力明显

时间:2021-01-11 15:51 来源:未知 作者:admin 阅读:
       海容冷链公司简介
  青岛海容商用冷链股份有限公司专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务,以商用展示柜为核心产品,为客户在销售终端的食品冷冻、冷藏及展示提供定制化的产品和服务。
  公司自成立以来,一直专注于商用展示柜的研究和生产,为客户提供定制化的产品,经过多年的努力,公司在商用展示柜销量上持续稳定增长,目前已成长为该细分行业的具有较强竞争力的企业。其中公司商用冷冻展示柜获得了国内国外知名客户的认可,包括联合利华、雀巢、哈根达斯、伊利、蒙牛等,前五名客户保持稳定。
  海容冷链在互动平台表示,公司主要采用的制冷剂为R290环保制冷剂;制冷剂占业务成本的比例很小。
  公司2020 年第三季度报告显示,前三季度实现营业收入14.13 亿元,同比增长22.83%,归母净利润2.16 亿元,同比增长20.10%。其第三季度营业收入4.01 亿元,同比大幅增长40.56%,归母净利润0.56 亿元,同比大增62.12%,单季度业绩增速有提升趋势。
       海容冷链股票行情
  海容冷链2021年1月8日收报64.1元,涨跌幅0.82%,换手率2.79%。当日该股主力资金流入5065.92万元,流出3546.98万元,主力净流入1518.94万元。其中,超大单流入278.08万元,流出377.23万元,净流出99.14万元。当日散户资金流入1.57亿元,流出1.72亿元,散户净流出1518.94万元。
  海容冷链本周(2021/01/04-2021/01/08)累计涨幅达6.83%,截至1月8日最新股价报收64.1元。本周主力资金流入3.24亿元,流出3.12亿元,主力净流入1272.56万元。其中,超大单流入7266.9万元,流出7698.64万元,净流出431.73万元。本周散户资金流入8.03亿元,流出8.15亿元,散户净流出1272.56万元。
  海容冷链(603187):消费渠道升级 冷链终端崛起
  类别:公司 机构:开源证券股份有限公司 研究员:王珂 日期:2021-01-11
  国内商用冷柜龙头,长期受益消费渠道升级,首次覆盖给予“买入”评级海容冷链是国内商用冷柜龙头,下游客户多为全球知名快消品牌和连锁便利店。
  公司产品竞争力明显、经营效率突出,有望长期持续提升份额,我们预测公司2020-2022 年公司归母净利润分别为2.77/3.57/4.51 亿元,EPS 分别1.75/2.25/2.84元/股,当前股价对应市盈率37/29/23 倍。结合可比公司估值和公司全球竞争力,首次覆盖给予“买入”评级。
  商用冷柜:to B 的定制化销售终端
  公司主营产品商用冷柜属于快消品销售终端,一般由食品饮料企业采购后投向终端商超,或由连锁便利店、餐饮店在铺店中采购。因此具有鲜明的定制化设计,并随所售产品代际更新换代。行业需求受冷鲜消费品渠道持续建设的拉动而保持增长。同时产品附加值高于上游零部件,盈利水平处于产业链较高位置。
  成长空间:受益快消渠道投资+生鲜消费升级快速消费品行业快速发展,作为销售渠道的商用冷链展示柜不仅起到存储作用,更需要协助快消品企业拓展销售渠道、创新销售方式。为了激发消费者的购买需求,快消品企业对展示柜的定制化和差异化提出了更高要求,更新换代也更为频繁。一方面,在消费升级趋势影响下,冷冻饮品品类扩产、低温乳制品消费提升,以及速冻食品接受度提高,都带来商家对于展示柜需求的提升。另一方面,连锁便利店、生鲜店的不断扩张也直接带动终端冰柜需求。未来随着冷链基础设施的完善以及新零售的崛起,展示柜应用场景将持续扩张。
  海容冷链:
  公司核心业务商用冷冻展示柜,市占率已居行业首位,处于行业领先地位。冷藏展示柜业务起步较晚但在北美高端饮料行业已具有一定市占率,国内市场客户已从早期的乳制品行业扩展至饮料行业。公司同时还积极开拓商超展示柜和智能售货柜业务,未来有望实现产品种类横向扩张+下游应用的纵向延伸。
  风险提示:出口贸易风险;原材料价格大幅上涨;产能投放不及预期。
(TAG标签: 603187 海容冷链)
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